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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 567.00 | 36 512.00 | 4 055.00 | 40 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 507.00 | 119 556.00 | 17 951.00 | 137 507.00 |
040 Immobilisations financières | 195 371.00 | | 195 371.00 | 195 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 445.00 | 156 068.00 | 217 377.00 | 373 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 972.00 | | 65 972.00 | 65 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 463.00 | | 94 463.00 | 94 463.00 |
072 Créances – Autres | 51 351.00 | | 51 351.00 | 51 351.00 |
084 Disponibilités | 166 549.00 | | 166 549.00 | 166 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 484.00 | | 380 484.00 | 380 484.00 |
110 Total général Actif | 753 929.00 | 156 068.00 | 597 861.00 | 753 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 417 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 553 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 867.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 153 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 826.00 | | | 98 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 639.00 | | | 90 639.00 |
222 Production stockée | -12 393.00 | | | -12 393.00 |
224 Production immobilisée | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 290.00 | | | 178 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 160.00 | | | 122 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36 681.00 | | | -36 681.00 |
242 Autres charges externes. | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 861.00 | | | -1 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
252 Charges sociales | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 659.00 | | | 196 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 369.00 | | | -18 369.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 909.00 | | | 11 909.00 |