| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AN Terrains | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AP Constructions | 15 450.00 | 12 380.00 | 3 069.00 | 15 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 988.00 | 650 831.00 | 54 156.00 | 704 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 807.00 | 27 234.00 | 573.00 | 27 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 501.00 | 693 315.00 | 70 185.00 | 763 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 802.00 | | 150 802.00 | 150 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 687.00 | | 312 687.00 | 312 687.00 |
BT Marchandises | 140 989.00 | | 140 989.00 | 140 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 856.00 | 15 513.00 | 667 342.00 | 682 856.00 |
BZ Autres créances | 63 025.00 | | 63 025.00 | 63 025.00 |
CF Disponibilités | 483 492.00 | | 483 492.00 | 483 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 538.00 | 15 513.00 | 1 820 024.00 | 1 835 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 039.00 | 708 829.00 | 1 890 210.00 | 2 599 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 820 798.00 | 820 798.00 | | 820 798.00 |
DH Report à nouveau | 101 440.00 | | | 101 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 426.00 | 101 440.00 | | 38 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 666.00 | 966 239.00 | | 1 004 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 266.00 | 674 312.00 | | 861 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 277.00 | 58 895.00 | | 24 277.00 |
EA Autres dettes | | 5 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 885 544.00 | 739 089.00 | | 885 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 210.00 | 1 705 328.00 | | 1 890 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 544.00 | 739 089.00 | | 885 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 519.00 | | 183 519.00 | 183 519.00 |
FD Production vendue biens | 3 919 747.00 | | 3 919 747.00 | 3 919 747.00 |
FG Production vendue services | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 988.00 | | 4 105 988.00 | 4 105 988.00 |
FM Production stockée | | | 117 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 223 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 266 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 917.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -115.00 | 88.00 | | -115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 897.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -115.00 | 1 136.00 | | -115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | -991.00 | | 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 116.00 | 2 743.00 | | 2 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 490.00 | 21 042.00 | | 12 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 659.00 | 3 767 677.00 | | 4 223 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 232.00 | 3 666 237.00 | | 4 185 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 426.00 | 101 440.00 | | 38 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 022.00 | | | 12 022.00 |