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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AN Terrains | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AP Constructions | 15 450.00 | 13 152.00 | 2 297.00 | 15 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 988.00 | 675 500.00 | 29 487.00 | 704 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 837.00 | 25 505.00 | 332.00 | 25 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 531.00 | 717 027.00 | 44 503.00 | 761 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 437.00 | | 109 437.00 | 109 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 711.00 | | 183 711.00 | 183 711.00 |
BT Marchandises | 154 236.00 | | 154 236.00 | 154 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 879.00 | 15 513.00 | 756 365.00 | 771 879.00 |
BZ Autres créances | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
CF Disponibilités | 614 069.00 | | 614 069.00 | 614 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 176.00 | 15 513.00 | 1 859 662.00 | 1 875 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 707.00 | 732 541.00 | 1 904 166.00 | 2 636 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 820 798.00 | 820 798.00 | | 820 798.00 |
DH Report à nouveau | 142 511.00 | 139 867.00 | | 142 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 027.00 | 2 644.00 | | 75 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 338.00 | 1 007 310.00 | | 1 082 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 571.00 | 645 733.00 | | 764 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 007.00 | 35 343.00 | | 31 007.00 |
EA Autres dettes | 26 249.00 | 4 936.00 | | 26 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 828.00 | 686 013.00 | | 821 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 166.00 | 1 693 323.00 | | 1 904 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 828.00 | 686 013.00 | | 821 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 339.00 | | 154 339.00 | 154 339.00 |
FD Production vendue biens | 3 137 219.00 | | 3 137 219.00 | 3 137 219.00 |
FG Production vendue services | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 876.00 | | 3 293 876.00 | 3 293 876.00 |
FM Production stockée | | | -80 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | 426.00 | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | 426.00 | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | 1 818.00 | | -1 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 425.00 | 1 960.00 | | 2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 371.00 | 967.00 | | 29 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 520.00 | 3 792 820.00 | | 3 216 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 492.00 | 3 790 175.00 | | 3 141 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 027.00 | 2 644.00 | | 75 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 500.00 | | | 763 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 763.00 | | | 746 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 236.00 | 11 791.00 | | 705 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 855.00 | 11 791.00 | | 702 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | | | 5.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |