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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
AH Fonds commercial | 2 409 681.00 | | 2 409 681.00 | 2 409 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 252.00 | 7 983.00 | 269.00 | 8 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 017.00 | 216 068.00 | 16 948.00 | 233 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 310.00 | 235 516.00 | 2 432 794.00 | 2 668 310.00 |
BT Marchandises | 258 049.00 | | 258 049.00 | 258 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 157.00 | | 133 157.00 | 133 157.00 |
BZ Autres créances | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
CF Disponibilités | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 689.00 | | 466 689.00 | 466 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 000.00 | 235 516.00 | 2 899 483.00 | 3 135 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 743.00 | 95 443.00 | | 95 743.00 |
DG Autres réserves | 154 282.00 | 148 588.00 | | 154 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 909.00 | 5 994.00 | | 30 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 935.00 | 2 250 026.00 | | 2 280 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 263.00 | 162 560.00 | | 156 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 38.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 525.00 | 368 958.00 | | 336 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 744.00 | 161 587.00 | | 123 744.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 1 749.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 548.00 | 694 894.00 | | 618 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 483.00 | 2 944 920.00 | | 2 899 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 548.00 | 694 894.00 | | 618 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 018.00 | | 6 667.00 | 2 678 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 374.00 | 2 668 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 421 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 374.00 | 241 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421 145.00 | | | 2 421 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 014.00 | | 6 630.00 | 251 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 859.00 | | 37.00 | 5 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 381.00 | 10 096.00 | 13 960.00 | 239 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 373.00 | 1 091.00 | | 10 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 007.00 | 9 005.00 | 13 960.00 | 229 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 525.00 | 336 525.00 | | 336 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 133 157.00 | 133 157.00 | | 133 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 264.00 | 156 264.00 | | 156 264.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VP Divers | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 600.00 | 200 600.00 | | 200 600.00 |
VW T.V.A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 548.00 | 618 548.00 | | 618 548.00 |