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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
AH Fonds commercial | 2 409 681.00 | | 2 409 681.00 | 2 409 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 376.00 | 78 313.00 | 23 062.00 | 101 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 470.00 | 97 750.00 | 2 438 720.00 | 2 536 470.00 |
BT Marchandises | 296 056.00 | | 296 056.00 | 296 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 409.00 | | 57 409.00 | 57 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 427.00 | | 129 427.00 | 129 427.00 |
BZ Autres créances | 45 737.00 | | 45 737.00 | 45 737.00 |
CF Disponibilités | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 370.00 | | 563 370.00 | 563 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 840.00 | 97 750.00 | 3 002 090.00 | 3 099 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 288.00 | 97 288.00 | | 97 288.00 |
DG Autres réserves | 138 570.00 | 183 646.00 | | 138 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 112.00 | -45 076.00 | | 72 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 971.00 | 2 235 858.00 | | 2 307 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 529.00 | 204 698.00 | | 187 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944.00 | 194.00 | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 286.00 | 386 815.00 | | 387 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 359.00 | 118 090.00 | | 117 359.00 |
EA Autres dettes | | 1 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 119.00 | 711 649.00 | | 694 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 090.00 | 2 947 506.00 | | 3 002 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 119.00 | 711 648.00 | | 694 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 447.00 | | 3 301.00 | 2 550 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 278.00 | 2 536 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 278.00 | 109 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 865.00 | | | 2 420 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 649.00 | | 3 258.00 | 123 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 934.00 | | 43.00 | 5 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 104.00 | 8 322.00 | 13 676.00 | 103 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 920.00 | 8 322.00 | 13 676.00 | 91 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 286.00 | 387 286.00 | | 387 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 129 427.00 | 129 427.00 | | 129 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VB T. V. A. | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 530.00 | 187 530.00 | | 187 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VP Divers | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 890.00 | 201 890.00 | | 201 890.00 |
VW T.V.A. | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 119.00 | 694 119.00 | | 694 119.00 |