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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 370.00 | 8 601.00 | 12 769.00 | 21 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 988.00 | 80 634.00 | 220 355.00 | 300 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 770.00 | 89 235.00 | 625 535.00 | 714 770.00 |
BT Marchandises | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 034.00 | | 565 034.00 | 565 034.00 |
BZ Autres créances | 401 486.00 | | 401 486.00 | 401 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 552.00 | | 602 552.00 | 602 552.00 |
CF Disponibilités | 210 527.00 | | 210 527.00 | 210 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 638.00 | 10 914.00 | 1 782 724.00 | 1 793 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 407.00 | 100 149.00 | 2 408 258.00 | 2 508 407.00 |
CU Autres participations | 349 122.00 | | 349 122.00 | 349 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 234 358.00 | 984 824.00 | | 1 234 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 359.00 | 249 534.00 | | 368 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 716.00 | 1 344 358.00 | | 1 712 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 423.00 | 235 269.00 | | 275 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 835.00 | 1 977.00 | | 162 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 610.00 | 153 079.00 | | 52 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 432.00 | 163 573.00 | | 196 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | 18.00 | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 542.00 | 553 916.00 | | 695 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 258.00 | 1 898 274.00 | | 2 408 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 056.00 | 71 627.00 | 1 480 683.00 | 1 409 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 056.00 | 71 627.00 | 1 480 683.00 | 1 409 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 914.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 1 447.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 2 118.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | -2 118.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 866.00 | 111 355.00 | | 136 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 953.00 | 1 141 730.00 | | 1 506 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 595.00 | 892 196.00 | | 1 138 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 359.00 | 249 534.00 | | 368 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 668.00 | | 85 734.00 | 632 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 392 201.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 714 770.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 646.00 | | 78 713.00 | 243 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 022.00 | | 7 021.00 | 389 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 405.00 | 31 830.00 | | 57 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 405.00 | 31 830.00 | | 57 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 914.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 639.00 | 64 639.00 | | 64 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
UX Autres créances clients | 565 034.00 | 565 034.00 | | 565 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
VC Groupe et associés | 351 294.00 | 351 294.00 | | 351 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 423.00 | 63 641.00 | 211 782.00 | 275 423.00 |
VI Groupe et associés | 162 835.00 | 162 835.00 | | 162 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 864.00 | | | 68 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 724.00 | 969 645.00 | 43 079.00 | 1 012 724.00 |
VW T.V.A. | 103 024.00 | 103 024.00 | | 103 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 542.00 | 483 760.00 | 211 782.00 | 695 542.00 |