| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 73.00 | 807.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 217.00 | 14 572.00 | 27 645.00 | 42 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 497.00 | 114 075.00 | 293 422.00 | 407 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 635.00 | 128 721.00 | 722 914.00 | 851 635.00 |
BT Marchandises | 12 787.00 | 10 142.00 | 2 644.00 | 12 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 884.00 | 52 000.00 | 711 884.00 | 763 884.00 |
BZ Autres créances | 519 937.00 | | 519 937.00 | 519 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 018.00 | | 704 018.00 | 704 018.00 |
CF Disponibilités | 317 533.00 | | 317 533.00 | 317 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 887.00 | 62 142.00 | 2 263 745.00 | 2 325 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 522.00 | 190 863.00 | 2 986 659.00 | 3 177 522.00 |
CU Autres participations | 349 122.00 | | 349 122.00 | 349 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 602 716.00 | 1 234 358.00 | | 1 602 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 084.00 | 368 359.00 | | 354 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 800.00 | 1 712 716.00 | | 2 066 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 971.00 | 275 423.00 | | 205 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 064.00 | 162 835.00 | | 364 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 719.00 | 52 610.00 | | 86 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 695.00 | 196 432.00 | | 255 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 6 000.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 5 307.00 | 2 242.00 | | 5 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 858.00 | 695 542.00 | | 919 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 659.00 | 2 408 258.00 | | 2 986 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 931.00 | 483 760.00 | | 783 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 849.00 | 28 999.00 | 1 503 848.00 | 1 474 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 849.00 | 28 999.00 | 1 503 848.00 | 1 474 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 663.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 663.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | -663.00 | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 030.00 | 136 866.00 | | 137 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 159.00 | 1 506 953.00 | | 1 543 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 074.00 | 1 138 594.00 | | 1 189 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 084.00 | 368 358.00 | | 354 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 802.00 | | 132 084.00 | 717 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | 670.00 | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 359.00 | | 125 607.00 | 322 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 233.00 | | 5 807.00 | 395 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 235.00 | 39 428.00 | | 89 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 235.00 | 39 355.00 | | 89 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 914.00 | 10 143.00 | 10 914.00 | 10 914.00 |
6T Sur comptes clients | | 52 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 914.00 | 62 143.00 | 10 914.00 | 10 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 914.00 | 62 143.00 | 10 914.00 | 10 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 143.00 | 10 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 720.00 | 86 720.00 | | 86 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 918.00 | | 51 918.00 | 51 918.00 |
UX Autres créances clients | 701 484.00 | 701 484.00 | | 701 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VB T. V. A. | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
VC Groupe et associés | 476 725.00 | 476 725.00 | | 476 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 971.00 | 70 044.00 | 135 927.00 | 205 971.00 |
VI Groupe et associés | 364 065.00 | 364 065.00 | | 364 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 452.00 | | | 69 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 466.00 | 1 289 543.00 | 51 918.00 | 1 341 466.00 |
VW T.V.A. | 144 355.00 | 144 355.00 | | 144 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 859.00 | 783 932.00 | 135 927.00 | 919 859.00 |