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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 186.00 | 148 504.00 | 119 682.00 | 268 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 006.00 | 63 119.00 | 54 887.00 | 118 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 671.00 | 211 623.00 | 232 048.00 | 443 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 252.00 | 7 785.00 | 171 468.00 | 179 252.00 |
BZ Autres créances | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
CF Disponibilités | 402 435.00 | | 402 435.00 | 402 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 969.00 | 7 785.00 | 617 184.00 | 624 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 639.00 | 219 407.00 | 849 232.00 | 1 068 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 680 492.00 | | | 680 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
DL TOTAL (I) | 737 136.00 | | | 737 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 932.00 | | | 93 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 096.00 | | | 112 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 232.00 | | | 849 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 096.00 | | | 112 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 904.00 | | 105 426.00 | 419 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 660.00 | 443 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 660.00 | 386 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 425.00 | | 105 426.00 | 362 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 876.00 | 95 406.00 | 81 660.00 | 197 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 876.00 | 95 406.00 | 81 660.00 | 197 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 409.00 | 5 793.00 | 417.00 | 2 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 409.00 | 5 793.00 | 417.00 | 2 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 409.00 | 5 793.00 | 417.00 | 2 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 793.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 169 911.00 | 169 911.00 | | 169 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VB T. V. A. | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 013.00 | 222 534.00 | 1 479.00 | 224 013.00 |
VW T.V.A. | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 096.00 | 112 096.00 | | 112 096.00 |