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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 225.00 | 189 372.00 | 135 853.00 | 325 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 606.00 | 39 320.00 | 14 286.00 | 53 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 310.00 | 228 692.00 | 207 618.00 | 436 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 305.00 | 4 746.00 | 186 558.00 | 191 305.00 |
BZ Autres créances | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
CF Disponibilités | 646 101.00 | | 646 101.00 | 646 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 558.00 | 4 746.00 | 852 812.00 | 857 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 868.00 | 233 439.00 | 1 060 429.00 | 1 293 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 816 421.00 | | | 816 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 806.00 | | | 122 806.00 |
DL TOTAL (I) | 963 228.00 | | | 963 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 380.00 | | | 68 380.00 |
EA Autres dettes | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 201.00 | | | 97 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 429.00 | | | 1 060 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 201.00 | | | 97 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 790.00 | | 816 790.00 | 816 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 790.00 | | 816 790.00 | 816 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 663.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 069.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 967.00 | | | 821 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 161.00 | | | 699 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 806.00 | | | 122 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 905.00 | | | 168 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 029.00 | 28 663.00 | | 200 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 029.00 | 28 663.00 | | 200 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 457.00 | 211 457.00 | | 211 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 936.00 | 211 457.00 | 1 479.00 | 212 936.00 |