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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 721.00 | 378.00 | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 968.00 | 1 633.00 | 4 335.00 | 5 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 108.00 | 54 501.00 | 117 607.00 | 172 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 372.00 | 56 855.00 | 141 517.00 | 198 372.00 |
BT Marchandises | 54 402.00 | | 54 402.00 | 54 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 945.00 | | 37 945.00 | 37 945.00 |
BZ Autres créances | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 614.00 | | 69 614.00 | 69 614.00 |
CF Disponibilités | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 114.00 | | 229 114.00 | 229 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 487.00 | 56 855.00 | 370 632.00 | 427 487.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 315.00 | 109 728.00 | | 131 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 367.00 | 21 587.00 | | 39 367.00 |
DL TOTAL (I) | 181 682.00 | 142 315.00 | | 181 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 003.00 | 37.00 | | 19 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 682.00 | 5 483.00 | | 3 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 036.00 | 78 322.00 | | 42 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 683.00 | 32 367.00 | | 90 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 546.00 | 45 506.00 | | 33 546.00 |
EA Autres dettes | | 65 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 950.00 | 227 646.00 | | 188 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 632.00 | 369 961.00 | | 370 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 745.00 | | | 131 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 006.00 | 8 849.00 | | 48 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 378.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 663.00 | 8 471.00 | | 47 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 683.00 | 90 683.00 | | 90 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 986.00 | 3 816.00 | 15 170.00 | 18 986.00 |
VI Groupe et associés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630.00 | | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 490.00 | 80 305.00 | 3 185.00 | 83 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 914.00 | 131 745.00 | 15 170.00 | 146 914.00 |