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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 469.00 | 4 346.00 | 4 123.00 | 8 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 866.00 | 97 671.00 | 87 195.00 | 184 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 631.00 | 103 116.00 | 110 515.00 | 213 631.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BT Marchandises | 128 152.00 | | 128 152.00 | 128 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
BZ Autres créances | 76 293.00 | | 76 293.00 | 76 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 793.00 | | 78 793.00 | 78 793.00 |
CF Disponibilités | 85 351.00 | | 85 351.00 | 85 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 665.00 | | 428 665.00 | 428 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 296.00 | 103 116.00 | 539 180.00 | 642 296.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 193.00 | 170 682.00 | | 95 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472.00 | -75 489.00 | | 1 472.00 |
DL TOTAL (I) | 107 665.00 | 106 193.00 | | 107 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 385.00 | 172 895.00 | | 150 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 2 215.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 851.00 | 104 503.00 | | 190 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 403.00 | 106 327.00 | | 53 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 667.00 | 56 339.00 | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 515.00 | 442 278.00 | | 431 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 180.00 | 548 471.00 | | 539 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 613.00 | 267 483.00 | | 122 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 84.00 | | 93.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 899.00 | 29 718.00 | 11 500.00 | 84 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 800.00 | 29 718.00 | 11 500.00 | 83 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 292.00 | 27 679.00 | 122 613.00 | 150 292.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 293.00 | 76 293.00 | | 76 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 501.00 | 108 316.00 | 3 185.00 | 111 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 663.00 | 118 050.00 | 122 613.00 | 240 663.00 |