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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 718.00 | 13 358.00 | 7 359.00 | 20 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 718.00 | 13 358.00 | 7 359.00 | 20 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 575.00 | | 101 575.00 | 101 575.00 |
072 Créances – Autres | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
084 Disponibilités | 49 433.00 | | 49 433.00 | 49 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 208.00 | | 205 208.00 | 205 208.00 |
110 Total général Actif | 225 925.00 | 13 358.00 | 212 567.00 | 225 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 311.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 708 944.00 | 762 320.00 | | 708 944.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | 5 000.00 | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 3 098.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 033.00 | 770 417.00 | | 708 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 458 728.00 | 472 641.00 | | 458 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 000.00 | -345.00 | | -14 000.00 |
242 Autres charges externes. | 97 380.00 | 122 035.00 | | 97 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 518.00 | | | -1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 434.00 | 7 712.00 | | 7 434.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 538.00 | 84 995.00 | | 98 538.00 |
252 Charges sociales | 43 373.00 | 45 578.00 | | 43 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 359.00 | 3 612.00 | | 3 359.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 152.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 992.00 | 736 379.00 | | 694 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 041.00 | 34 038.00 | | 13 041.00 |
280 Produits financiers | 982.00 | 10.00 | | 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
294 Charges financières | 2 743.00 | 17 043.00 | | 2 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 890.00 | 720.00 | | 22 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 1 561.00 | | 2 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 805.00 | 14 724.00 | | 14 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 778.00 | | | 122 778.00 |