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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 709.00 | 26 173.00 | 38 537.00 | 64 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 709.00 | 26 173.00 | 38 537.00 | 64 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 465.00 | | 66 465.00 | 66 465.00 |
072 Créances – Autres | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
084 Disponibilités | 68 630.00 | | 68 630.00 | 68 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 305.00 | | 210 305.00 | 210 305.00 |
110 Total général Actif | 275 014.00 | 26 173.00 | 248 841.00 | 275 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 577 730.00 | 775 499.00 | | 577 730.00 |
222 Production stockée | 35 000.00 | -4 000.00 | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 1 997.00 | 6 268.00 | | 1 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 726.00 | 777 768.00 | | 614 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 346 775.00 | 454 100.00 | | 346 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 000.00 | 21 500.00 | | -15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 104 446.00 | 101 010.00 | | 104 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 360.00 | 8 327.00 | | 7 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 134.00 | 102 529.00 | | 100 134.00 |
252 Charges sociales | 47 409.00 | 49 632.00 | | 47 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 362.00 | 3 453.00 | | 9 362.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 212.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 509.00 | 740 763.00 | | 600 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 218.00 | 37 004.00 | | 14 218.00 |
290 Produits exceptionnels | | 350.00 | | |
294 Charges financières | 10 464.00 | 6 150.00 | | 10 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 4 493.00 | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 191.00 | 26 712.00 | | 3 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 848.00 | | | 81 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |