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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 962.00 | 17 389.00 | 2 573.00 | 19 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 902.00 | 30 889.00 | 6 012.00 | 36 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 952.00 | 48 279.00 | 13 673.00 | 61 952.00 |
BT Marchandises | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
BZ Autres créances | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 854.00 | | 83 854.00 | 83 854.00 |
CF Disponibilités | 240 144.00 | | 240 144.00 | 240 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 030.00 | | 397 030.00 | 397 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 983.00 | 48 279.00 | 410 703.00 | 458 983.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 839.00 | 42 046.00 | | 62 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 995.00 | 155 793.00 | | 176 995.00 |
DL TOTAL (I) | 267 335.00 | 225 339.00 | | 267 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 271.00 | 213 127.00 | | 94 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 874.00 | 32 977.00 | | 25 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 081.00 | 34 729.00 | | 17 081.00 |
EA Autres dettes | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 368.00 | 282 101.00 | | 143 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 703.00 | 507 440.00 | | 410 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 368.00 | 282 101.00 | | 143 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 243.00 | | 2 709.00 | 59 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 233.00 | | 2 633.00 | 54 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | 77.00 | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 697.00 | 2 582.00 | | 45 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 697.00 | 2 582.00 | | 45 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VI Groupe et associés | 94 272.00 | 94 272.00 | | 94 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
VW T.V.A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 369.00 | 143 369.00 | | 143 369.00 |