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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 635.00 | 17 389.00 | 3 246.00 | 20 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 221.00 | 37 119.00 | 25 101.00 | 62 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 032.00 | 54 509.00 | 33 523.00 | 88 032.00 |
BT Marchandises | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 074.00 | | 84 074.00 | 84 074.00 |
CF Disponibilités | 730 858.00 | | 730 858.00 | 730 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 718.00 | | 875 718.00 | 875 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 750.00 | 54 509.00 | 909 241.00 | 963 750.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 793.00 | 64 835.00 | | 66 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 567.00 | 191 958.00 | | 412 567.00 |
DL TOTAL (I) | 506 861.00 | 284 293.00 | | 506 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 050.00 | 220 269.00 | | 242 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 858.00 | 26 038.00 | | 49 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 470.00 | 23 827.00 | | 110 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 379.00 | 270 135.00 | | 402 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 241.00 | 554 429.00 | | 909 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 050.00 | | | 242 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 783.00 | | 25 250.00 | 62 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 607.00 | | 25 250.00 | 57 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 741.00 | 3 768.00 | | 50 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 741.00 | 3 768.00 | | 50 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 858.00 | 49 858.00 | | 49 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 668.00 | 87 668.00 | | 87 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 242 051.00 | 242 051.00 | | 242 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
VW T.V.A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 660.00 | 399 660.00 | | 399 660.00 |