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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 210 100.00 | 2 218.00 | 207 882.00 | 210 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 358.00 | 1 491.00 | 7 867.00 | 9 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 108.00 | 3 709.00 | 256 399.00 | 260 108.00 |
BN En cours de production de biens | 632 407.00 | | 632 407.00 | 632 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
BZ Autres créances | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CF Disponibilités | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 342.00 | | 663 342.00 | 663 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 450.00 | 3 709.00 | 919 741.00 | 923 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 74 584.00 | 45 746.00 | | 74 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 897.00 | 28 838.00 | | 22 897.00 |
DL TOTAL (I) | 146 980.00 | 124 084.00 | | 146 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 281.00 | 443 256.00 | | 708 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 987.00 | 56 499.00 | | 36 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 735.00 | 2 074.00 | | 18 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 758.00 | 16 959.00 | | 8 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 761.00 | 518 787.00 | | 772 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 741.00 | 642 871.00 | | 919 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 699.00 | 443 256.00 | | 461 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818.00 | | 258 658.00 | 2 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368.00 | 260 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 368.00 | 259 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168.00 | | 258 658.00 | 2 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 469.00 | 462 469.00 | | 462 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 812.00 | 10 206.00 | 43 088.00 | 245 812.00 |
VI Groupe et associés | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 10 891.00 | 650.00 | |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 761.00 | 537 155.00 | 43 088.00 | 772 761.00 |