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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 210 100.00 | 7 470.00 | 202 630.00 | 210 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 358.00 | 3 335.00 | 6 023.00 | 9 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 108.00 | 10 806.00 | 249 302.00 | 260 108.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
CF Disponibilités | 188 751.00 | | 188 751.00 | 188 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 587.00 | | 226 587.00 | 226 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 695.00 | 10 806.00 | 475 889.00 | 486 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 89 040.00 | 74 584.00 | | 89 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409.00 | 22 897.00 | | 409.00 |
DL TOTAL (I) | 138 949.00 | 146 980.00 | | 138 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 606.00 | 708 281.00 | | 315 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852.00 | 36 987.00 | | 4 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | 18 735.00 | | 6 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 107.00 | 8 758.00 | | 10 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 940.00 | 772 761.00 | | 336 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 889.00 | 919 741.00 | | 475 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 108.00 | | | 260 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 458.00 | | | 259 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 606.00 | 90 427.00 | 44 023.00 | 315 606.00 |
VI Groupe et associés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 486.00 | 37 836.00 | 650.00 | 38 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 940.00 | 111 761.00 | 44 023.00 | 336 940.00 |