| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 341.00 | 2 853.00 | 135 487.00 | 138 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 997.00 | 2 853.00 | 869 143.00 | 871 997.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 875.00 | 2 853.00 | 905 022.00 | 907 875.00 |
CU Autres participations | 733 656.00 | | 733 656.00 | 733 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DH Report à nouveau | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
DL TOTAL (I) | 816 309.00 | | | 816 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 634.00 | | | 79 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | | | 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 712.00 | | | 88 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 022.00 | | | 905 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 712.00 | | | 88 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 632.00 | 1.00 | | 55 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 656.00 | | 138 341.00 | 733 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 656.00 | | | 733 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 853.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 853.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VI Groupe et associés | 79 634.00 | 79 634.00 | | 79 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 712.00 | 88 712.00 | | 88 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
ST Autres comptes | 96.00 | | | 96.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |