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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 341.00 | 9 078.00 | 129 262.00 | 138 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 850.00 | | 331 850.00 | 331 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 340.00 | 9 078.00 | 1 195 261.00 | 1 204 340.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 023.00 | | 53 023.00 | 53 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 363.00 | 9 078.00 | 1 248 285.00 | 1 257 363.00 |
CU Autres participations | 734 149.00 | | 734 149.00 | 734 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
DH Report à nouveau | 127 520.00 | | | 127 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 823.00 | | | 64 823.00 |
DL TOTAL (I) | 939 055.00 | | | 939 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 181.00 | | | 304 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 230.00 | | | 309 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 285.00 | | | 1 248 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 130.00 | | | 308 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 607.00 | | | 87 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 823.00 | | | 64 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 997.00 | | 332 343.00 | 871 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 341.00 | | | 138 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 656.00 | | 332 343.00 | 733 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 965.00 | 3 112.00 | | 5 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 965.00 | 3 112.00 | | 5 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 850.00 | | 331 850.00 | 331 850.00 |
VI Groupe et associés | 304 181.00 | 304 181.00 | | 304 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 008.00 | 158.00 | 331 850.00 | 332 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 130.00 | 308 130.00 | | 308 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 956.00 | | | 956.00 |
ST Autres comptes | 108.00 | | | 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |