| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 830 625.00 | | 1 830 625.00 | 1 830 625.00 |
AX Avances et acomptes | 1 832 957.00 | | 1 832 957.00 | 1 832 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 582.00 | | 3 663 582.00 | 3 663 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CF Disponibilités | 326 675.00 | | 326 675.00 | 326 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 788.00 | | 331 788.00 | 331 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 370.00 | | 3 995 370.00 | 3 995 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 6 863.00 | | |
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | 16 863.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 679.00 | | | 1 559 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308 197.00 | 145 000.00 | | 2 308 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 456.00 | 437 043.00 | | 27 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 4 136.00 | | 38.00 |
EA Autres dettes | | 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 895 370.00 | 586 736.00 | | 3 895 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 370.00 | 603 599.00 | | 3 995 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 508.00 | 586 736.00 | | 28 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 34 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 681.00 | 9 000.00 | | 54 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 681.00 | 2 137.00 | | 54 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 6 863.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 650.00 | | 3 609 694.00 | 446 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 763.00 | | 3 663 582.00 | 392 763.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 763.00 | | 3 663 582.00 | 392 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 650.00 | | 3 609 694.00 | 446 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559 679.00 | | 1 559 679.00 | 1 559 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 308 197.00 | 1 015.00 | 13 782.00 | 2 308 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 688 179.00 | | | 1 688 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 500.00 | | | 273 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 370.00 | 28 509.00 | 1 573 461.00 | 3 895 370.00 |