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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 780 071.00 | 296 152.00 | 11 483 919.00 | 11 780 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 782 071.00 | 296 152.00 | 11 485 919.00 | 11 782 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 365.00 | | 1 032 365.00 | 1 032 365.00 |
BZ Autres créances | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
CF Disponibilités | 878 597.00 | | 878 597.00 | 878 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 942.00 | | 1 959 942.00 | 1 959 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 742 014.00 | 296 152.00 | 13 445 862.00 | 13 742 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 424.00 | | | 99 424.00 |
DK Provisions réglementées | 168 983.00 | | | 168 983.00 |
DL TOTAL (I) | 368 407.00 | 100 000.00 | | 368 407.00 |
DP Provisions pour risques | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 100.00 | | | 188 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 045.00 | | | 211 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 103 174.00 | 9 250 000.00 | | 9 103 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674 615.00 | 2 649 183.00 | | 2 674 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 949.00 | 46 277.00 | | 98 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 231.00 | 13 089.00 | | 68 231.00 |
EA Autres dettes | 917 811.00 | | | 917 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 866 410.00 | 11 958 549.00 | | 12 866 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 445 862.00 | 12 058 549.00 | | 13 445 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 503.00 | 207 226.00 | | 1 728 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 630 165.00 | | 17 001 112.00 | 5 630 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 849 206.00 | | 11 782 071.00 | 10 849 206.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 849 206.00 | | 11 780 071.00 | 10 849 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630 165.00 | | 16 999 112.00 | 5 630 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 296 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 296 152.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 168 983.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 211 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 380 028.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 945.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 949.00 | 98 949.00 | | 98 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 811.00 | 917 811.00 | | 917 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 365.00 | 1 032 365.00 | | 1 032 365.00 |
VB T. V. A. | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 103 174.00 | 587 304.00 | 2 349 216.00 | 9 103 174.00 |
VI Groupe et associés | 2 674 615.00 | 52 579.00 | 11 637.00 | 2 674 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 826.00 | | | 146 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 346.00 | 1 081 346.00 | | 1 081 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 866 410.00 | 1 728 503.00 | 2 360 853.00 | 12 866 410.00 |