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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 011.00 | | 1 142 011.00 | 1 142 011.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 249 187.00 | | 249 187.00 | 249 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 227.00 | | 249 227.00 | 249 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 238.00 | | 1 391 238.00 | 1 391 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 142 011.00 | | 1 142 011.00 | 1 142 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 558.00 | 1 143 558.00 | | 1 143 558.00 |
DH Report à nouveau | -7 707.00 | | | -7 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 274.00 | -7 707.00 | | 246 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 125.00 | 1 135 851.00 | | 1 382 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 984.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 113.00 | 7 877.00 | | 9 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 238.00 | 1 143 728.00 | | 1 391 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 022.00 | | | 252 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 748.00 | 7 707.00 | | 5 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 274.00 | -7 707.00 | | 246 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |