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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 942 276.00 | | 942 276.00 | 942 276.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
CF Disponibilités | 892 299.00 | | 892 299.00 | 892 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 299.00 | | 1 194 299.00 | 1 194 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 575.00 | | 2 136 575.00 | 2 136 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 942 276.00 | | 942 276.00 | 942 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 558.00 | 1 143 558.00 | | 1 143 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 356.00 | 114 356.00 | | 114 356.00 |
DG Autres réserves | 604 578.00 | 448 477.00 | | 604 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 383.00 | 156 101.00 | | 263 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 874.00 | 1 862 492.00 | | 2 125 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 100.00 | | 2 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678.00 | 972.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 701.00 | 9 965.00 | | 10 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 575.00 | 1 872 456.00 | | 2 136 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 213 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 972.00 | | 1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 472.00 | 359 892.00 | | 268 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090.00 | 203 791.00 | | 5 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 383.00 | 156 101.00 | | 263 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |