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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 610.00 | 3 073.00 | 1 537.00 | 4 610.00 |
040 Immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 642.00 | 3 073.00 | 112 569.00 | 115 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
072 Créances – Autres | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
084 Disponibilités | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
110 Total général Actif | 118 762.00 | 3 073.00 | 115 689.00 | 118 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 98.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 397.00 | 53 049.00 | | 64 397.00 |
230 Autres produits | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 558.00 | 53 049.00 | | 65 558.00 |
242 Autres charges externes. | 32 135.00 | 25 983.00 | | 32 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 580.00 | | 1 458.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 631.00 | 21 330.00 | | 21 631.00 |
252 Charges sociales | 3 570.00 | 2 262.00 | | 3 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 539.00 | 1 537.00 | | 1 539.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 339.00 | 51 699.00 | | 60 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 219.00 | 1 350.00 | | 5 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
294 Charges financières | 1 229.00 | 1 252.00 | | 1 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 374.00 | | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 738.00 | 98.00 | | 8 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 277.00 | | | 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 642.00 | | | 115 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 277.00 | | | 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 277.00 | | | 277.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 274.00 | | | 274.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |