| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
040 Immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 642.00 | 4 610.00 | 111 032.00 | 115 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
072 Créances – Autres | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
084 Disponibilités | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
110 Total général Actif | 125 594.00 | 4 610.00 | 120 984.00 | 125 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 661.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 693.00 | 64 397.00 | | 49 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 335.00 | 1 161.00 | | 4 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 528.00 | 65 558.00 | | 58 528.00 |
242 Autres charges externes. | 21 528.00 | 32 135.00 | | 21 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | 1 458.00 | | 1 414.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 639.00 | 21 631.00 | | 15 639.00 |
252 Charges sociales | 2 098.00 | 3 570.00 | | 2 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 537.00 | 1 539.00 | | 1 537.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 224.00 | 60 339.00 | | 42 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 304.00 | 5 219.00 | | 16 304.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 250.00 | | |
294 Charges financières | 801.00 | 1 229.00 | | 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 374.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 129.00 | | 1 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 628.00 | 8 738.00 | | 13 628.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 642.00 | | | 115 642.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |