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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 339.00 | 18 216.00 | 23 123.00 | 41 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 235.00 | 19 516.00 | 151 719.00 | 171 235.00 |
BP En cours de production de services | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 332.00 | | 187 332.00 | 187 332.00 |
BZ Autres créances | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CF Disponibilités | 289 277.00 | | 289 277.00 | 289 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 248.00 | | 507 248.00 | 507 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 482.00 | 19 516.00 | 658 966.00 | 678 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 985.00 | | | 102 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 038.00 | 105 985.00 | | 200 038.00 |
DL TOTAL (I) | 336 024.00 | 135 985.00 | | 336 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 453.00 | 148 346.00 | | 124 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 449.00 | 30 042.00 | | 30 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 138.00 | 60 161.00 | | 38 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 903.00 | 121 118.00 | | 129 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 943.00 | 359 667.00 | | 322 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 966.00 | 495 652.00 | | 658 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 650.00 | | | 222 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 18.00 | | 27.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 903.00 | 129 903.00 | | 129 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 453.00 | 24 161.00 | 98 214.00 | 124 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 907.00 | 199 907.00 | | 199 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 303.00 | 199 907.00 | 396.00 | 200 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 943.00 | 222 650.00 | 98 214.00 | 322 943.00 |