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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 408.00 | 34 807.00 | 9 600.00 | 44 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 303.00 | 36 107.00 | 138 196.00 | 174 303.00 |
BP En cours de production de services | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 878.00 | 4 685.00 | 126 194.00 | 130 878.00 |
BZ Autres créances | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CF Disponibilités | 441 823.00 | | 441 823.00 | 441 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 769.00 | 4 685.00 | 619 084.00 | 623 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 072.00 | 40 792.00 | 757 280.00 | 798 072.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 418 144.00 | 303 024.00 | | 418 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 285.00 | 119 020.00 | | 87 285.00 |
DL TOTAL (I) | 538 428.00 | 455 044.00 | | 538 428.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 032.00 | 96 342.00 | | 72 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 412.00 | 13 590.00 | | 10 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 825.00 | 35 220.00 | | 30 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 787.00 | 93 122.00 | | 97 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 851.00 | 238 272.00 | | 218 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 280.00 | 693 316.00 | | 757 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 378.00 | 166 310.00 | | 171 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 435.00 | | 3 969.00 | 170 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 174 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 44 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 639.00 | | 3 969.00 | 40 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 537.00 | 7 671.00 | 100.00 | 28 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 337.00 | 7 671.00 | 100.00 | 27 337.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 976.00 | 149 976.00 | | 149 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 372.00 | 149 976.00 | 396.00 | 150 372.00 |