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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 485.00 | 1 499.00 | 2 986.00 | 4 485.00 |
040 Immobilisations financières | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 314.00 | 1 499.00 | 54 815.00 | 56 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
072 Créances – Autres | 329 353.00 | | 329 353.00 | 329 353.00 |
084 Disponibilités | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 672.00 | | 367 672.00 | 367 672.00 |
110 Total général Actif | 423 986.00 | 1 499.00 | 422 487.00 | 423 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 13 500.00 | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 13 500.00 | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 880.00 | 4 649.00 | | 9 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | | | 198.00 |
252 Charges sociales | -6 878.00 | -4 487.00 | | -6 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 929.00 | 163.00 | | 4 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 071.00 | 13 337.00 | | 13 071.00 |
280 Produits financiers | 23 689.00 | 77 529.00 | | 23 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | 15 301.00 | | 9 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 079.00 | 75 565.00 | | 27 079.00 |