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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 485.00 | 2 994.00 | 1 491.00 | 4 485.00 |
040 Immobilisations financières | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 314.00 | 2 994.00 | 53 320.00 | 56 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 380 763.00 | | 380 763.00 | 380 763.00 |
084 Disponibilités | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 374.00 | | 424 374.00 | 424 374.00 |
110 Total général Actif | 480 688.00 | 2 994.00 | 477 694.00 | 480 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 010.00 | 18 000.00 | | 18 010.00 |
242 Autres charges externes. | 13 002.00 | 9 880.00 | | 13 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 198.00 | | |
252 Charges sociales | | -6 878.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 495.00 | 1 499.00 | | 1 495.00 |
262 Autres charges | | 230.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 14 497.00 | 4 929.00 | | 14 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 513.00 | 13 071.00 | | 3 513.00 |
280 Produits financiers | 95 719.00 | 23 689.00 | | 95 719.00 |
294 Charges financières | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 053.00 | 9 681.00 | | 28 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 443.00 | 27 079.00 | | 67 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 314.00 | | | 56 314.00 |