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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 641.00 | | 76 641.00 | 76 641.00 |
BZ Autres créances | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 423.00 | | 110 423.00 | 110 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 998.00 | | | -8 998.00 |
DL TOTAL (I) | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 423.00 | | | 110 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 998.00 | | | -8 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 641.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 15 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 76 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
ST Autres comptes | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 592.00 | | | 8 592.00 |