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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 300 000.00 | | 30 000.00 | 300 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CF Disponibilités | 108 640.00 | | 108 640.00 | 108 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 515.00 | | 114 515.00 | 114 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 515.00 | | 144 515.00 | 144 515.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 998.00 | | | -8 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 274.00 | -8 998.00 | | 50 274.00 |
DL TOTAL (I) | 91 275.00 | 41 002.00 | | 91 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 044.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491.00 | | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 59 264.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185.00 | 2 989.00 | | 2 185.00 |
EA Autres dettes | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 240.00 | 69 422.00 | | 53 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 515.00 | 110 423.00 | | 144 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 613.00 | | 70 613.00 | 70 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 613.00 | | 70 613.00 | 70 613.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 384.00 | | | -5 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 623.00 | | | 70 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 350.00 | 8 998.00 | | 20 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 274.00 | -8 998.00 | | 50 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 641.00 | | 18 672.00 | 76 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 883.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 313.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 430.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 458.00 | | 6 972.00 | 61 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 183.00 | | 11 700.00 | 15 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -127.00 | | | -127.00 |
ST Autres comptes | 683.00 | | | 683.00 |
YT Sous‐traitance | 409.00 | | | 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 965.00 | | | 965.00 |