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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 483.00 | | 280 483.00 | 280 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 009.00 | | | -11 009.00 |
DL TOTAL (I) | -10 509.00 | | | -10 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 999.00 | | | 241 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 992.00 | | | 290 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 483.00 | | | 280 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 009.00 | | | 93 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 009.00 | | | -11 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 315 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 274.00 | 1.00 | | 48 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 999.00 | 39 377.00 | 161 320.00 | 241 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -241 999.00 | | | -241 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 992.00 | 40 097.00 | 161 320.00 | 290 992.00 |