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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 001.00 | | 240 001.00 | 240 001.00 |
CF Disponibilités | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 913.00 | | 245 913.00 | 245 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 001.00 | | 240 001.00 | 240 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
DH Report à nouveau | | -12 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 042.00 | 38 712.00 | | 43 042.00 |
DL TOTAL (I) | 69 617.00 | 26 575.00 | | 69 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 733.00 | 162 869.00 | | 122 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 771.00 | 51 301.00 | | 52 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 843.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 296.00 | 215 013.00 | | 176 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 913.00 | 241 588.00 | | 245 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 44 000.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 958.00 | 5 288.00 | | 4 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 042.00 | 38 712.00 | | 43 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 733.00 | 40 521.00 | 82 212.00 | 122 733.00 |
VI Groupe et associés | 52 748.00 | 52 748.00 | | 52 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 296.00 | 94 083.00 | 82 212.00 | 176 296.00 |