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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 511 803.00 | | 511 803.00 | 511 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 691.00 | 3 141.00 | 522 550.00 | 525 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 127.00 | | 220 127.00 | 220 127.00 |
BZ Autres créances | 195 484.00 | | 195 484.00 | 195 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 906.00 | | 148 906.00 | 148 906.00 |
CF Disponibilités | 279 117.00 | | 279 117.00 | 279 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 823.00 | | 844 823.00 | 844 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 514.00 | 3 141.00 | 1 367 373.00 | 1 370 514.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 286 169.00 | | | 286 169.00 |
DH Report à nouveau | 244 274.00 | | | 244 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 014.00 | | | 146 014.00 |
DL TOTAL (I) | 719 357.00 | | | 719 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 550.00 | | | 361 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 916.00 | | | 268 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 015.00 | | | 648 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 373.00 | | | 1 367 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 015.00 | | | 648 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 971.00 | | 447 971.00 | 447 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 971.00 | | 447 971.00 | 447 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 088.00 | | | 472 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 074.00 | | | 326 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 014.00 | | | 146 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 691.00 | | | 525 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 803.00 | | | 511 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 916.00 | 268 916.00 | | 268 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
UX Autres créances clients | 220 127.00 | 220 127.00 | | 220 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 859.00 | 164 859.00 | | 164 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 046.00 | 416 800.00 | 10 247.00 | 427 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 466.00 | 286 466.00 | | 286 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
ST Autres comptes | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
YT Sous‐traitance | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 496.00 | | | 192 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |