| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 511 803.00 | | 511 803.00 | 511 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 691.00 | 3 141.00 | 522 550.00 | 525 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 939.00 | | 124 939.00 | 124 939.00 |
BZ Autres créances | 149 447.00 | | 149 447.00 | 149 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 906.00 | | 448 906.00 | 448 906.00 |
CF Disponibilités | 97 809.00 | | 97 809.00 | 97 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 290.00 | | 822 290.00 | 822 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 980.00 | 3 141.00 | 1 344 839.00 | 1 347 980.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 286 169.00 | | | 286 169.00 |
DH Report à nouveau | 390 289.00 | | | 390 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 166.00 | | | 91 166.00 |
DL TOTAL (I) | 810 524.00 | | | 810 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | | | 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 095.00 | | | 227 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 176.00 | | | 258 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
EA Autres dettes | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 316.00 | | | 534 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 839.00 | | | 1 344 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 316.00 | | | 534 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | | | 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 800.00 | | 419 800.00 | 419 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 800.00 | | 419 800.00 | 419 800.00 |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 057.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 258.00 | | | 422 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 091.00 | | | 331 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 166.00 | | | 91 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 691.00 | | | 525 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 803.00 | | | 511 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 176.00 | 258 176.00 | | 258 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
UX Autres créances clients | 124 939.00 | 124 939.00 | | 124 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 341.00 | 115 341.00 | | 115 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 821.00 | 275 575.00 | 10 247.00 | 285 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 221.00 | 307 221.00 | | 307 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
ST Autres comptes | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
YT Sous‐traitance | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 274.00 | | | 206 274.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |