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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 639.00 | 225 398.00 | 3 240.00 | 228 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 357.00 | 110 651.00 | 29 705.00 | 140 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 702.00 | 341 430.00 | 77 272.00 | 418 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 189.00 | 20 881.00 | 211 308.00 | 232 189.00 |
BZ Autres créances | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
CF Disponibilités | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 739.00 | 20 881.00 | 282 858.00 | 303 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 441.00 | 362 311.00 | 360 130.00 | 722 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
CU Autres participations | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 250.00 | 112 183.00 | | 99 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 887.00 | -12 933.00 | | 9 887.00 |
DL TOTAL (I) | 117 522.00 | 107 635.00 | | 117 522.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 787.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 787.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 134.00 | 27 547.00 | | 17 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 98.00 | | 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 880.00 | 6 995.00 | | 20 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 885.00 | 27 645.00 | | 55 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 072.00 | 68 029.00 | | 79 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 69 408.00 | 69 408.00 | | 69 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 608.00 | 209 721.00 | | 242 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 130.00 | 324 143.00 | | 360 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229.00 | | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 563.00 | | 17 069.00 | 404 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 930.00 | 418 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 930.00 | 368 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 507.00 | | 15 419.00 | 356 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 676.00 | | 1 650.00 | 12 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 820.00 | 14 540.00 | 2 930.00 | 329 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 440.00 | 14 540.00 | 2 930.00 | 324 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 109.00 | | 228.00 | 21 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 109.00 | | 228.00 | 21 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 896.00 | | 7 015.00 | 27 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 408.00 | 69 408.00 | | 69 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 208 889.00 | 208 889.00 | | 208 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
VB T. V. A. | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 134.00 | 10 727.00 | 6 407.00 | 17 134.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VP Divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 037.00 | 237 738.00 | 23 299.00 | 261 037.00 |
VW T.V.A. | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 728.00 | 215 321.00 | 6 407.00 | 221 728.00 |