| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 950.00 | 227 464.00 | 2 485.00 | 229 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 906.00 | 110 891.00 | 32 015.00 | 142 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 836.00 | 343 736.00 | 80 100.00 | 423 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 554.00 | 20 881.00 | 218 673.00 | 239 554.00 |
BZ Autres créances | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
CF Disponibilités | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 671.00 | 20 881.00 | 328 790.00 | 349 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 507.00 | 364 617.00 | 408 890.00 | 773 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
CU Autres participations | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 137.00 | 99 250.00 | | 109 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 554.00 | 9 887.00 | | 2 554.00 |
DL TOTAL (I) | 120 076.00 | 117 522.00 | | 120 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 000.00 | 17 134.00 | | 62 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 229.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 515.00 | 20 880.00 | | 5 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 298.00 | 55 885.00 | | 48 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 386.00 | 79 072.00 | | 103 386.00 |
EA Autres dettes | 69 408.00 | 69 408.00 | | 69 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 814.00 | 242 608.00 | | 288 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 890.00 | 360 130.00 | | 408 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 697.00 | 236 201.00 | | 287 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 702.00 | | 19 874.00 | 418 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 740.00 | 423 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 524.00 | 372 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 996.00 | | 18 384.00 | 368 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 326.00 | | 1 490.00 | 14 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 430.00 | 11 426.00 | 9 120.00 | 341 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 050.00 | 11 426.00 | 9 120.00 | 336 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 540.00 | 65 540.00 | | 65 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 408.00 | 69 408.00 | | 69 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 216 255.00 | 216 255.00 | | 216 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
VB T. V. A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 000.00 | 60 883.00 | 1 117.00 | 62 000.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VP Divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 937.00 | 240 638.00 | 23 299.00 | 263 937.00 |
VW T.V.A. | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 299.00 | 282 182.00 | 1 117.00 | 283 299.00 |