| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 813.00 | 32 531.00 | 61 282.00 | 93 813.00 |
BT Marchandises | 266 159.00 | | 266 159.00 | 266 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BZ Autres créances | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CF Disponibilités | 60 087.00 | | 60 087.00 | 60 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 386.00 | | 342 386.00 | 342 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 199.00 | 32 531.00 | 403 668.00 | 436 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 87 299.00 | 87 299.00 | | 87 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 441.00 | 40 506.00 | | 45 441.00 |
DL TOTAL (I) | 174 540.00 | 169 605.00 | | 174 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 685.00 | 51 168.00 | | 35 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 211.00 | 47 661.00 | | 61 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 482.00 | 6 961.00 | | 12 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 165.00 | 118 307.00 | | 85 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 368.00 | 28 369.00 | | 26 368.00 |
EA Autres dettes | 8 217.00 | 8 527.00 | | 8 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 129.00 | 260 991.00 | | 229 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 668.00 | 430 596.00 | | 403 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 690.00 | 225 312.00 | | 206 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 295.00 | | 681 295.00 | 681 295.00 |
FG Production vendue services | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 432.00 | | 723 432.00 | 723 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 558.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 558.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -558.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 063.00 | 7 377.00 | | 9 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 296.00 | 701 846.00 | | 724 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 855.00 | 661 340.00 | | 678 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 441.00 | 40 506.00 | | 45 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 211.00 | 61 211.00 | | 61 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 165.00 | 85 165.00 | | 85 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 685.00 | 13 246.00 | 22 439.00 | 35 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 375.00 | 10 344.00 | 30.00 | 10 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 647.00 | 194 207.00 | 22 439.00 | 216 647.00 |