| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787.00 | 527.00 | 1 260.00 | 1 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 490.00 | 32 070.00 | 1 420.00 | 33 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 017.00 | 32 597.00 | 64 420.00 | 97 017.00 |
BT Marchandises | 288 087.00 | | 288 087.00 | 288 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BZ Autres créances | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
CF Disponibilités | 76 550.00 | | 76 550.00 | 76 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 675.00 | | 394 675.00 | 394 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 692.00 | 32 597.00 | 459 095.00 | 491 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 132 740.00 | 87 299.00 | | 132 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 176.00 | 45 441.00 | | 15 176.00 |
DL TOTAL (I) | 189 716.00 | 174 540.00 | | 189 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 447.00 | 35 685.00 | | 52 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 379.00 | 61 211.00 | | 29 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 881.00 | 12 482.00 | | 21 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 142.00 | 85 165.00 | | 138 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 346.00 | 26 368.00 | | 27 346.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 8 217.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 380.00 | 229 129.00 | | 269 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 095.00 | 403 668.00 | | 459 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 013.00 | 206 690.00 | | 233 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 160.00 | | 712 160.00 | 712 160.00 |
FG Production vendue services | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 463.00 | | 751 463.00 | 751 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 727.00 | | | 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 403.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 405.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -403.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 9 063.00 | | 2 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 288.00 | 724 296.00 | | 752 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 112.00 | 678 855.00 | | 737 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 176.00 | 45 441.00 | | 15 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 813.00 | | 3 204.00 | 93 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 531.00 | | 2 746.00 | 32 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 458.00 | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 531.00 | 66.00 | | 32 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 531.00 | 66.00 | | 32 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 142.00 | 138 142.00 | | 138 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VB T. V. A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 447.00 | 16 080.00 | 36 367.00 | 52 447.00 |
VI Groupe et associés | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 462.00 | 28 981.00 | 480.00 | 29 462.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 499.00 | 211 132.00 | 36 367.00 | 247 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
ST Autres comptes | 67 258.00 | | | 67 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
YT Sous‐traitance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 769.00 | | | 108 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 735.00 | | | 101 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 730.00 | | | 115 730.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |