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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 252.00 | 6 148.00 | 29 105.00 | 35 252.00 |
040 Immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 602.00 | 6 148.00 | 40 455.00 | 46 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 147.00 | 3 080.00 | 68 067.00 | 71 147.00 |
072 Créances – Autres | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 133.00 | 3 080.00 | 79 053.00 | 82 133.00 |
110 Total général Actif | 128 735.00 | 9 228.00 | 119 507.00 | 128 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 938.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 507 677.00 | 438 684.00 | | 507 677.00 |
230 Autres produits | 27 687.00 | 14 985.00 | | 27 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 364.00 | 453 670.00 | | 535 364.00 |
242 Autres charges externes. | 362 254.00 | 274 968.00 | | 362 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 230.00 | | | 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | 1 878.00 | | 1 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 934.00 | 130 839.00 | | 170 934.00 |
252 Charges sociales | 17 174.00 | 14 664.00 | | 17 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 106.00 | 967.00 | | 6 106.00 |
262 Autres charges | 1 303.00 | 5 667.00 | | 1 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 071.00 | 428 983.00 | | 559 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 707.00 | 24 687.00 | | -23 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 554.00 | 684.00 | | 22 554.00 |
294 Charges financières | 482.00 | | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 964.00 | 1 604.00 | | 1 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 599.00 | 23 767.00 | | -3 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 507.00 | | | 100 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 575.00 | | | 73 575.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |