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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 453.00 | 3 722.00 | 7 731.00 | 11 453.00 |
040 Immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 803.00 | 3 722.00 | 19 081.00 | 22 803.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 298.00 | 4 273.00 | 125 025.00 | 129 298.00 |
072 Créances – Autres | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
084 Disponibilités | 41 496.00 | | 41 496.00 | 41 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 103.00 | 4 273.00 | 190 830.00 | 195 103.00 |
110 Total général Actif | 217 906.00 | 7 994.00 | 209 911.00 | 217 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 650 807.00 | 507 677.00 | | 650 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 26 955.00 | 27 687.00 | | 26 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679 011.00 | 535 364.00 | | 679 011.00 |
242 Autres charges externes. | 446 585.00 | 362 254.00 | | 446 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 216.00 | 1 300.00 | | 4 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 972.00 | 170 934.00 | | 193 972.00 |
252 Charges sociales | 15 230.00 | 17 174.00 | | 15 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 228.00 | 6 106.00 | | 5 228.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
262 Autres charges | 1 619.00 | 1 303.00 | | 1 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 269.00 | 559 071.00 | | 668 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 742.00 | -23 707.00 | | 10 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 580.00 | 22 554.00 | | 23 580.00 |
294 Charges financières | 1 625.00 | 482.00 | | 1 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 305.00 | 1 964.00 | | 19 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 768.00 | | | 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 624.00 | -3 599.00 | | 12 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 226.00 | | | 226.00 |