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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 204.00 | 110 576.00 | 27 627.00 | 138 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 795.00 | 113 892.00 | 36 902.00 | 150 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 438.00 | 10 650.00 | 492 788.00 | 503 438.00 |
BZ Autres créances | 72 979.00 | | 72 979.00 | 72 979.00 |
CF Disponibilités | 205 896.00 | | 205 896.00 | 205 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 430.00 | 10 650.00 | 792 780.00 | 803 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 226.00 | 124 542.00 | 829 683.00 | 954 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 645.00 | 69 759.00 | | 74 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 067.00 | 4 886.00 | | 48 067.00 |
DL TOTAL (I) | 166 712.00 | 118 645.00 | | 166 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 252.00 | 106 427.00 | | 83 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 882.00 | 49 963.00 | | 114 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 901.00 | 177 996.00 | | 202 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 433.00 | 117 184.00 | | 121 433.00 |
EA Autres dettes | 140 500.00 | 89 750.00 | | 140 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 970.00 | 541 322.00 | | 662 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 683.00 | 659 967.00 | | 829 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 996.00 | 478 866.00 | | 510 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | 10 067.00 | | 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 321 831.00 | |
FG Production vendue services | 577 102.00 | 343 515.00 | 920 617.00 | 577 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 321 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 633.00 | | | 77 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | 33 214.00 | | 1 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | 45.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343.00 | 33 259.00 | | 1 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 1 921.00 | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 10.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 1 931.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | 31 329.00 | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 732.00 | 955 264.00 | | 1 341 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 664.00 | 950 378.00 | | 1 293 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 068.00 | 4 886.00 | | 48 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 794.00 | | 11 001.00 | 139 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 344.00 | | 10 861.00 | 127 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 135.00 | | 140.00 | 9 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 070.00 | 8 823.00 | | 105 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 754.00 | 8 823.00 | | 101 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 422.00 | | 103 422.00 | 103 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 902.00 | 202 902.00 | | 202 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
UX Autres créances clients | 492 788.00 | 492 788.00 | | 492 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VB T. V. A. | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 253.00 | 34 701.00 | 48 552.00 | 83 253.00 |
VI Groupe et associés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 809.00 | 597 534.00 | 9 275.00 | 606 809.00 |
VW T.V.A. | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 970.00 | 510 996.00 | 151 974.00 | 662 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 274.00 | | | 219 274.00 |
ST Autres comptes | 129 166.00 | | | 129 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 70 359.00 | | | 70 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 742.00 | | | 119 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 926.00 | | | 71 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 631.00 | | | 465 631.00 |