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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 029.00 | 121 042.00 | 29 987.00 | 151 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 820.00 | 124 358.00 | 39 462.00 | 163 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 849.00 | 2 328.00 | 380 521.00 | 382 849.00 |
BZ Autres créances | 44 329.00 | | 44 329.00 | 44 329.00 |
CF Disponibilités | 87 874.00 | | 87 874.00 | 87 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 066.00 | 2 328.00 | 525 738.00 | 528 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 886.00 | 126 686.00 | 565 200.00 | 691 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 713.00 | 74 645.00 | | 122 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 664.00 | 48 067.00 | | 5 664.00 |
DL TOTAL (I) | 172 377.00 | 166 712.00 | | 172 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 257.00 | 83 252.00 | | 48 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 785.00 | 114 882.00 | | 109 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 720.00 | 202 901.00 | | 119 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 060.00 | 121 433.00 | | 115 060.00 |
EA Autres dettes | | 140 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 822.00 | 662 970.00 | | 392 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 200.00 | 829 683.00 | | 565 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 760.00 | 510 996.00 | | 283 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 796.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 107 169.00 | 229 682.00 | 1 336 851.00 | 1 107 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 169.00 | 229 682.00 | 1 336 851.00 | 1 107 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 9 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 594.00 | | | 96 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 327.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 343.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 785.00 | 1 101.00 | | 18 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 785.00 | 1 140.00 | | 18 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 785.00 | 203.00 | | -18 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886.00 | | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 860.00 | 1 341 732.00 | | 1 355 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 195.00 | 1 293 664.00 | | 1 350 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 664.00 | 48 068.00 | | 5 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 795.00 | | 13 024.00 | 150 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 204.00 | | 12 824.00 | 138 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 275.00 | | 200.00 | 9 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 893.00 | 10 465.00 | | 113 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 577.00 | 10 465.00 | | 110 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 650.00 | 2 328.00 | 10 650.00 | 10 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 650.00 | 2 328.00 | 10 650.00 | 10 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 650.00 | 2 328.00 | 10 650.00 | 10 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 328.00 | 10 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 062.00 | | 109 062.00 | 109 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 720.00 | 119 720.00 | | 119 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
UX Autres créances clients | 359 569.00 | 359 569.00 | | 359 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VB T. V. A. | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 667.00 | 440 192.00 | 9 475.00 | 449 667.00 |
VW T.V.A. | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 822.00 | 283 760.00 | 109 062.00 | 392 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 592.00 | | | 235 592.00 |
ST Autres comptes | 149 472.00 | | | 149 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
YT Sous‐traitance | 116 449.00 | | | 116 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 374.00 | | | 235 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 903.00 | | | 89 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 080.00 | | | 550 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |