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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 727.00 | 35 295.00 | 8 432.00 | 43 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 012.00 | 51 145.00 | 54 867.00 | 106 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 194.00 | | 74 194.00 | 74 194.00 |
BZ Autres créances | 2 340 585.00 | | 2 340 585.00 | 2 340 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 833.00 | | 457 833.00 | 457 833.00 |
CF Disponibilités | 779 173.00 | | 779 173.00 | 779 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 841.00 | | 3 665 841.00 | 3 665 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 853.00 | 51 145.00 | 3 720 708.00 | 3 771 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | -90 265.00 | -61 174.00 | | -90 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 189.00 | -29 092.00 | | 7 189.00 |
DL TOTAL (I) | -79 476.00 | -86 665.00 | | -79 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 886.00 | 75 994.00 | | 66 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 124.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 941.00 | 37 099.00 | | 91 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 089.00 | 79 309.00 | | 99 089.00 |
EA Autres dettes | 3 542 144.00 | 3 102 771.00 | | 3 542 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 184.00 | 3 295 298.00 | | 3 800 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 708.00 | 3 208 632.00 | | 3 720 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 794 445.00 | 3 281 988.00 | | 3 794 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 576.00 | 55 209.00 | | 53 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | 1 500.00 | | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 118.00 | 4 027.00 | | 47 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 391.00 | 458.00 | | 15 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 726.00 | 3 569.00 | | 31 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 941.00 | 91 941.00 | | 91 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 089.00 | 99 089.00 | | 99 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542 027.00 | 3 542 027.00 | | 3 542 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 74 194.00 | 74 194.00 | | 74 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 310.00 | 7 570.00 | 5 740.00 | 13 310.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340 585.00 | 2 340 585.00 | | 2 340 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 410.00 | 2 428 835.00 | 3 575.00 | 2 432 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 184.00 | 3 794 445.00 | 5 740.00 | 3 800 184.00 |