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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 850.00 | 17 157.00 | 693.00 | 17 850.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 008.00 | 38 326.00 | 88 681.00 | 127 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 293.00 | 55 484.00 | 139 809.00 | 195 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
BZ Autres créances | 3 146 766.00 | | 3 146 766.00 | 3 146 766.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 924.00 | | 3 184 924.00 | 3 184 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 217.00 | 55 484.00 | 3 324 733.00 | 3 380 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | -165 781.00 | -83 076.00 | | -165 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 089.00 | -82 704.00 | | -22 089.00 |
DL TOTAL (I) | -184 270.00 | -162 181.00 | | -184 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 243.00 | 87 977.00 | | 76 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 330.00 | 474.00 | | 31 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 581.00 | 90 073.00 | | 122 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 138.00 | 112 141.00 | | 156 138.00 |
EA Autres dettes | 3 122 710.00 | 3 496 038.00 | | 3 122 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 509 003.00 | 3 786 703.00 | | 3 509 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 733.00 | 3 624 522.00 | | 3 324 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 475 383.00 | 3 730 963.00 | | 3 475 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 696.00 | 32 237.00 | | 32 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 747.00 | | 96 090.00 | 111 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 544.00 | 195 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 044.00 | 127 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 463.00 | | 90 590.00 | 47 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 500.00 | 5 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 592.00 | 9 337.00 | 9 445.00 | 55 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 491.00 | 667.00 | | 16 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 102.00 | 8 670.00 | 9 445.00 | 39 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 581.00 | 122 581.00 | | 122 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 138.00 | 156 138.00 | | 156 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122 710.00 | 3 122 710.00 | | 3 122 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 547.00 | 9 927.00 | 33 619.00 | 43 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 003.00 | 3 475 383.00 | 33 619.00 | 3 509 003.00 |