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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 386.00 | 25 336.00 | 8 050.00 | 33 386.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 458.00 | 277 827.00 | 174 631.00 | 452 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 291.00 | 139 781.00 | 27 509.00 | 167 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 117.00 | 442 945.00 | 574 172.00 | 1 017 117.00 |
BT Marchandises | 125 328.00 | 37 014.00 | 88 314.00 | 125 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 66 871.00 | | 66 871.00 | 66 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 61 087.00 | | 61 087.00 | 61 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 090.00 | 37 014.00 | 227 075.00 | 264 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 207.00 | 479 959.00 | 801 247.00 | 1 281 207.00 |
CU Autres participations | 296 307.00 | | 296 307.00 | 296 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 294 800.00 | | | 294 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 638.00 | | | 76 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 384 438.00 | | | 384 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 819.00 | | | 128 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 669.00 | | | 129 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
EA Autres dettes | 54 427.00 | | | 54 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 808.00 | | | 416 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 247.00 | | | 801 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 109.00 | | | 340 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 434.00 | | 129 739.00 | 936 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 056.00 | 1 017 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 056.00 | 619 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 387.00 | | | 93 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 233.00 | | 129 572.00 | 539 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 814.00 | | 167.00 | 303 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 635.00 | 74 088.00 | 29 778.00 | 398 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 834.00 | 6 503.00 | | 18 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 802.00 | 67 586.00 | 29 778.00 | 379 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 781.00 | 57 781.00 | | 57 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 259.00 | 44 560.00 | 67 137.00 | 121 259.00 |
VI Groupe et associés | 129 670.00 | 129 670.00 | | 129 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 872.00 | 66 872.00 | | 66 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 254.00 | 76 122.00 | 7 132.00 | 83 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 809.00 | 340 109.00 | 67 137.00 | 416 809.00 |