| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 386.00 | 31 838.00 | 1 547.00 | 33 386.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 804.00 | 337 706.00 | 117 098.00 | 454 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 061.00 | 143 444.00 | 24 616.00 | 168 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 423.00 | 512 989.00 | 507 433.00 | 1 020 423.00 |
BT Marchandises | 151 533.00 | 45 493.00 | 106 039.00 | 151 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 94 938.00 | | 94 938.00 | 94 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 89 506.00 | | 89 506.00 | 89 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 011.00 | 45 493.00 | 308 518.00 | 354 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 435.00 | 558 483.00 | 815 952.00 | 1 374 435.00 |
CU Autres participations | 296 307.00 | | 296 307.00 | 296 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 371 438.00 | | | 371 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
DL TOTAL (I) | 391 379.00 | | | 391 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 738.00 | | | 176 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 814.00 | | | 127 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
EA Autres dettes | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 572.00 | | | 424 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 952.00 | | | 815 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 331.00 | | | 366 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 117.00 | | 56 193.00 | 1 017 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 887.00 | 1 020 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 887.00 | 622 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 387.00 | | | 93 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 750.00 | | 56 003.00 | 619 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 981.00 | | 191.00 | 303 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 945.00 | 122 932.00 | 52 887.00 | 442 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 336.00 | 6 503.00 | | 25 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 609.00 | 116 429.00 | 52 887.00 | 417 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
UX Autres créances clients | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 738.00 | 118 497.00 | 57 502.00 | 176 738.00 |
VI Groupe et associés | 127 815.00 | 127 815.00 | | 127 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 939.00 | 94 939.00 | | 94 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 092.00 | 102 769.00 | 7 323.00 | 110 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 573.00 | 366 331.00 | 57 502.00 | 424 573.00 |