| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 195 541.00 | 151 370.00 | 44 170.00 | 195 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 921.00 | 85 317.00 | 8 605.00 | 93 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 685.00 | 250 976.00 | 142 708.00 | 393 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 121.00 | | 177 121.00 | 177 121.00 |
BZ Autres créances | 61 681.00 | | 61 681.00 | 61 681.00 |
CF Disponibilités | 92 745.00 | | 92 745.00 | 92 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 649.00 | | 333 649.00 | 333 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 333.00 | 250 976.00 | 476 357.00 | 727 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 764.00 | 140 406.00 | | 106 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 447.00 | 16 358.00 | | 15 447.00 |
DL TOTAL (I) | 188 211.00 | 222 764.00 | | 188 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 450.00 | 73 950.00 | | 48 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 901.00 | 34 545.00 | | 35 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 832.00 | 40 051.00 | | 78 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 415.00 | 83 447.00 | | 113 415.00 |
EA Autres dettes | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 146.00 | 231 992.00 | | 288 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 357.00 | 454 757.00 | | 476 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 196.00 | 148 997.00 | | 265 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 681.00 | | 605 681.00 | 605 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 681.00 | | 605 681.00 | 605 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 975.00 | |
GE Autres charges | | | 6 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | 8 131.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 1 833.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 584.00 | 2 227.00 | | 11 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 584.00 | 8 894.00 | | 11 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 416.00 | -7 061.00 | | 13 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 6 481.00 | | 5 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 717.00 | 573 048.00 | | 630 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 270.00 | 556 690.00 | | 615 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 447.00 | 16 358.00 | | 15 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 311.00 | 4 040.00 | | 4 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 295.00 | | 11 390.00 | 382 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 057.00 | | | 73 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 072.00 | | 11 390.00 | 278 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 001.00 | 13 975.00 | | 237 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 712.00 | 13 975.00 | | 222 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 832.00 | 78 832.00 | | 78 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
UX Autres créances clients | 177 121.00 | 177 121.00 | | 177 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 450.00 | 25 500.00 | 22 950.00 | 48 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 837.00 | 240 904.00 | 25 933.00 | 266 837.00 |
VW T.V.A. | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 146.00 | 265 196.00 | 22 950.00 | 288 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 282.00 | 13 375.00 | | 7 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 800.00 | 62 331.00 | | 126 800.00 |
ST Autres comptes | 76 695.00 | 60 045.00 | | 76 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 698.00 | 157 767.00 | | 129 698.00 |
YT Sous‐traitance | 39 218.00 | 66 274.00 | | 39 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 835.00 | 3 727.00 | | 4 835.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 306.00 | 8 905.00 | | 5 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 339.00 | 2 216.00 | | 2 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 621.00 | 15 591.00 | | 9 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 785.00 | 110 939.00 | | 118 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 990.00 | 61 441.00 | | 73 990.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 552.00 | 359 048.00 | | 382 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |