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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 657.00 | 9 443.00 | 2 214.00 | 11 657.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 263 787.00 | 181 356.00 | 82 430.00 | 263 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126.00 | 215.00 | 910.00 | 1 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 469.00 | 93 658.00 | 18 811.00 | 112 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 754.00 | 289 905.00 | 194 849.00 | 484 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 658.00 | 10 184.00 | 150 475.00 | 160 658.00 |
BZ Autres créances | 68 520.00 | | 68 520.00 | 68 520.00 |
CF Disponibilités | 65 420.00 | | 65 420.00 | 65 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 149.00 | 10 184.00 | 299 965.00 | 310 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 903.00 | 300 089.00 | 494 814.00 | 794 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 415.00 | 122 211.00 | | 170 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 761.00 | 48 203.00 | | 33 761.00 |
DL TOTAL (I) | 270 176.00 | 236 415.00 | | 270 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 712.00 | 22 950.00 | | 3 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 153.00 | 33 301.00 | | 33 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 340.00 | 78 577.00 | | 66 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 828.00 | 107 993.00 | | 116 828.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | 8 716.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 638.00 | 251 536.00 | | 224 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 814.00 | 487 951.00 | | 494 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
UX Autres créances clients | 148 525.00 | 148 525.00 | | 148 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VB T. V. A. | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 893.00 | 270 893.00 | | 270 893.00 |
VW T.V.A. | 82 805.00 | 82 805.00 | | 82 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 189.00 | 223 189.00 | | 223 189.00 |