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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 217.00 | 1 948.00 | 269.00 | 2 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 489.00 | 268 898.00 | 591.00 | 269 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 928.00 | 8 702.00 | 1 225.00 | 9 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 529.00 | 279 548.00 | 7 981.00 | 287 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 390.00 | | 402 390.00 | 402 390.00 |
BZ Autres créances | 281 502.00 | | 281 502.00 | 281 502.00 |
CF Disponibilités | 225 770.00 | | 225 770.00 | 225 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 662.00 | | 909 662.00 | 909 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 191.00 | 279 548.00 | 917 643.00 | 1 197 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 856.00 | 141 294.00 | | 211 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 286.00 | 70 562.00 | | 29 286.00 |
DL TOTAL (I) | 287 142.00 | 257 856.00 | | 287 142.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 807.00 | 83 807.00 | | 83 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 803.00 | 28 936.00 | | 15 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 533.00 | 142 979.00 | | 309 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 720.00 | 207 312.00 | | 183 720.00 |
EA Autres dettes | 37 637.00 | 116 243.00 | | 37 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 501.00 | 579 277.00 | | 630 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 643.00 | 837 133.00 | | 917 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 501.00 | 579 277.00 | | 630 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 807.00 | 83 807.00 | | 83 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 845 640.00 | | 1 845 640.00 | 1 845 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 640.00 | | 1 845 640.00 | 1 845 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 053.00 | 288.00 | | 4 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 406.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 406.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | -406.00 | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 7 404.00 | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 557.00 | 2 041 065.00 | | 1 943 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 271.00 | 1 970 504.00 | | 1 914 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 286.00 | 70 562.00 | | 29 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 274.00 | 26 512.00 | | 50 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 175.00 | | 3 355.00 | 284 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 679.00 | | 955.00 | 280 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 496.00 | | 2 400.00 | 3 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 718.00 | 1 830.00 | | 277 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 718.00 | 1 830.00 | | 277 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 533.00 | 309 533.00 | | 309 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 832.00 | 64 832.00 | | 64 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 402 390.00 | 402 390.00 | | 402 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 807.00 | 83 807.00 | | 83 807.00 |
VI Groupe et associés | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VP Divers | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 621.00 | 157 621.00 | | 157 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 292.00 | 688 292.00 | | 688 292.00 |
VW T.V.A. | 72 348.00 | 72 348.00 | | 72 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 501.00 | 630 501.00 | | 630 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 087.00 | 28 706.00 | | 24 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 950.00 | 33 198.00 | | 27 950.00 |
ST Autres comptes | 702 360.00 | 707 791.00 | | 702 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404 178.00 | 388 560.00 | | 404 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 913.00 | 12 088.00 | | 3 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 087.00 | 28 706.00 | | 24 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 950.00 | 463 809.00 | | 393 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 453.00 | 225 699.00 | | 250 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 138 400.00 | 1 141 637.00 | | 1 138 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |